Análise de Caixa

• Introdução à Análise de Caixa
• Ícones de Situação na Listagem da Análise de Caixa
• Opções de Exportação da Aba Análise de Caixa

Introdução à Análise de Caixa

A Análise de Caixa foi uma das primeiras funcionalidades disponibilizadas pelo Malha Fina do Contador e permanece como um dos recursos mais completos do sistema.
Por meio dela, o contador pode:

• Realizar a análise detalhada da declaração;

• Identificar gargalos e prever processamentos;

• Avaliar a variação patrimonial do contribuinte.

Essas informações são apresentadas em tempo real, graças à leitura contínua dos dados registrados no Programa Gerador da Declaração (PGD ou IRPF).

Além de oferecer a análise mais precisa e abrangente do mercado, essa funcionalidade desempenha um papel essencial no sistema: é através dela que o Malha Fina do Contador identifica e cadastra automaticamente todos os clientes, garantindo a importação completa da carteira.

Leitura dos Dados

Ao acessar a pasta “Arquivos de Programas RFB” no computador do contador, o sistema identifica todos os IRPFs instalados a partir de 2011, realizando a leitura e análise de todas as declarações encontradas.

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Tela Inicial da Análise de Caixa

Ao acessar a aba “Análise de Caixa”, você encontrará:

Barra Lateral Esquerda

• Navegação por ano, com a listagem dos clientes identificados com base nos IRPFs instalados.

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Área Superior Central

1. Barra de pesquisa: permite buscar por nome ou CPF.

2. Botão “Filtros”: possibilita filtrar clientes de acordo com os resultados da Análise de Caixa (Compatível, Inconsistente e/ou Negativa), Pagamento (Pagos ou Não Pagos), Transmissão (Transmitidas, Não Transmitidas ou Retificadoras), Imposto (Com Imposto a Pagar, a Restituir e/ou Sem Imposto a Pagar/Restituir) e Status de Processamento.

3. Botão “Configurações”: permite identificar a pasta “Arquivos de Programas RFB”, ativar o Malha Fina do Contador e ajustar dados da empresa para exportação de documentos.

4. Botão “Opções de Exportação”: oferece listagem conforme o filtro selecionado e exportação personalizada em PDF ou planilha.

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Clicando nos títulos das colunas desejadas, também é possível alterar a ordem da listagem por nome, CPF ou data de último acesso em ordem crescente ou decrescente.

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Ícones de Situação na Listagem da Análise de Caixa

Na listagem de clientes da aba Análise de Caixa, ao lado do nome de cada cliente, são exibidos ícones de status que fornecem, de forma visual e rápida, informações importantes sobre cada declaração. Esses ícones representam diferentes situações e auxiliam no acompanhamento detalhado do processo.

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Tipos de Ícones e Significados

• Análise da Declaração 
  Indica se a declaração apresenta Informações Compatíveis ✅, Inconsistentes ⚠️ou Negativas 🛑, conforme a comparação com os dados inseridos ao digitar a declaração no programa gerador de declaração (IRPF).

• Controle de Pagamentos
  Exibe se a declaração foi Paga (ícone de cifrão verde) ou Não Paga (ícone de cifrão vermelho).

  Observação: para que esta informação seja exibida corretamente, é necessário que o contador cadastre os dados de pagamento no sistema.

• Transmissão da Declaração
  Informa se a declaração foi Transmitida.

• Status de Processamento Atual
  Indica que a consulta da declaração já foi efetuada com sucesso e informa o status de processamento.

Dica de Uso

Ao passar o cursor do mouse sobre cada ícone, uma pequena janela (tooltip) exibirá uma descrição detalhada do seu significado, permitindo que o contador compreenda rapidamente a situação de cada cliente.

Opções de Exportação da Aba Análise de Caixa

O Malha Fina do Contador disponibiliza recursos de exportação que facilitam o compartilhamento e o registro das informações da Análise de Caixa.

Exportação Geral

Na aba Análise de Caixa, no canto superior direito da tela, encontra-se o botão Opções de Exportação.

• Listagem de Clientes: ao clicar, é exibida a listagem completa dos clientes.

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• Filtro de Situação: permite selecionar quais clientes serão incluídos na exportação, com base na situação da declaração (por exemplo: compatível, inconsistente, negativa, entre outras).

• Exportar: após aplicar os filtros desejados, basta acionar o botão Exportar para escolher o formato do arquivo, podendo ser PDF ou Planilha.

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Exportação Individual

Também é possível exportar a Análise de Caixa individual de cada cliente.

• Para isso, clique no nome do cliente para abrir a análise detalhada.

• Na parte superior da tela serão exibidas as opções de exportação: PDF, Planilha ou Declaração de Conformidade.

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Declaração de Conformidade

A Declaração de Conformidade é um documento que atesta que as informações analisadas estão em conformidade com os dados disponíveis na Receita Federal, servindo como um registro formal que pode ser compartilhado com o próprio cliente ou arquivado para fins de auditoria e comprovação.