Introdução à Análise de Caixa

A Análise de Caixa foi uma das primeiras funcionalidades disponibilizadas pelo Malha Fina do Contador e permanece como um dos recursos mais completos do sistema.
Por meio dela, o contador pode:

• Realizar a análise detalhada da declaração;

• Identificar gargalos e prever processamentos;

• Avaliar a variação patrimonial do contribuinte.

Essas informações são apresentadas em tempo real, graças à leitura contínua dos dados registrados no Programa Gerador da Declaração (PGD ou IRPF).

Além de oferecer a análise mais precisa e abrangente do mercado, essa funcionalidade desempenha um papel essencial no sistema: é através dela que o Malha Fina do Contador identifica e cadastra automaticamente todos os clientes, garantindo a importação completa da carteira.

Leitura dos Dados

Ao acessar a pasta “Arquivos de Programas RFB” no computador do contador, o sistema identifica todos os IRPFs instalados a partir de 2011, realizando a leitura e análise de todas as declarações encontradas.

Tela Inicial da Análise de Caixa

Ao acessar a aba “Análise de Caixa”, você encontrará:

Barra Lateral Esquerda

• Navegação por ano, com a listagem dos clientes identificados com base nos IRPFs instalados.

Área Superior Central

1. Barra de pesquisa: permite buscar por nome ou CPF.

2. Botão “Filtros”: possibilita filtrar clientes de acordo com os resultados da Análise de Caixa (Compatível, Inconsistente e/ou Negativa), Pagamento (Pagos ou Não Pagos), Transmissão (Transmitidas, Não Transmitidas ou Retificadoras), Imposto (Com Imposto a Pagar, a Restituir e/ou Sem Imposto a Pagar/Restituir) e Status de Processamento.

3. Botão “Configurações”: permite identificar a pasta “Arquivos de Programas RFB”, ativar o Malha Fina do Contador e ajustar dados da empresa para exportação de documentos.

4. Botão “Opções de Exportação”: oferece listagem conforme o filtro selecionado e exportação personalizada em PDF ou planilha.

Clicando nos títulos das colunas desejadas, também é possível alterar a ordem da listagem por nome, CPF ou data de último acesso em ordem crescente ou decrescente.